Информация за изпълнението на бюджета на община Ловеч

Информация за текущото изпълнение на бюджета на за първото шестмесечие на годината и актуализацията му за 2014 г. влиза в общинския съвет. Вносител е кметът Минчо Казанджиев.

13 763 586 лв, или 44,42 % е касовото изпълнение на приходите и разходите за първото полугодие при уточнен годишен план 30 982 310 лв. Приетият от общинския съвет бюджет за годината е в размер на 29 637 421 лв, през първото шестмесечие съгласно писма на Министерството на финансите, решения на общинския съвет и заповеди на кмета са извършени промени в размер на 1 344 889 лв – 646 038 лв в държавни дейности и 698 851 лв в местни дейности.

Постъпилите приходи с държавен характер към 30 юни т. г. са 8 036 632 лв при уточнен план от 17 584 564 лв, или изпълнението е 45,70 %. Отчетените приходи с местен характер за периода са 5 726 954 лв при планирани 13 397 746 лв, или изпълнението е 42,75 на сто. Имуществените данъци са изпълнени на 58,26 % – отчетени 1 360 289 лв при уточнен план 2 335 000 лв. Най-голямо е изпълнението при данъка върху превозните средства – 75,21 %, следват патентният данък – 67,62 %, и данъкът върху недвижимите имоти – 57,22 %. При неданъчните приходи изпълнението е 49,94 на сто – при планирани 6 266 630 лв са събрани 3 129 751 лв. Най-голям относителен дял – 82,77 %, от общия размер на неданъчните приходи заемат приходите от общински такси. Отчетени са 2 590 546 лв при уточнен план 4 435 870 лв, или изпълнението е 58,40 на сто. 56,66 % е изпълнението на такса битови отпадъци – при план 3 258 608 лв са събрани 3 258 608 лв. Най-голямо е изпълнението при други общински такси – 129,05 %.

Просрочените вземания на общината към 30 юни 2014 г. са в размер на 566 034 лв, просрочени задължения няма.

Изпълнението на разходите за държавни дейности е 8 036 632 лв, това е 45,70 % спрямо уточнения годишен план. Извършени са всички необходими разходи и действия в държавните дейности. Образователните, здравните, социалните и културните заведения и институти са финансирани ритмично, без нарушаване на дейността им по финансови причини. Към 30 юни държавните дейности са дофинансирани с местни приходи в размер на 682 628 лв, от които са изразходени 200 462 лв. За възнаграждения и осигурителни плащания са изразходени 5 989 571 лв при уточнен годишен план 12 698 517 лв, тоест изпълнението е 47,17 на сто. Отчетените средства за издръжка и други плащания са в размер на 1 973 640 лв при план 4 431 843 лв, изпълнението е 44,53 %. За капиталови разходи са отчетени 73 421 лв при уточнен план 454 204 лв, тоест изпълнението е 16,16 %.

43,46 на сто е изпълнението при разходите за местни дейности – уточненият план на разходите за първото полугодие е 12 715 117 лв, изпълнението е 5 526 492 лв. Относителният им дял спрямо общия размер на отчетените разходи по бюджета е 40,15 %. Изпълнението при възнаграждения и осигурителни плащания е 53,22 %, при средствата за издръжка и други плащания – 48,11 %, при капиталовите разходи – 28,01 %, и при разходите за лихви – 37,75 %.

Анализът показва, че всички бюджетни дейности са финансирани ритмично. В резултат на изпълнението на приходната част и доброто функциониране на системата за финансово управление и контрол, която непрекъснато се усъвършенства, към 30 юни 2014 г. община Ловеч няма неразплатени разходи.

Утвърдената целева субсидия за капиталови разходи към 30 юни е 1 638 700 лв – 981 100 лв (в т. ч. 525 900 лв за изграждане и ремонт на общинската пътна мрежа) приети с решение на общинския съвет и увеличени с постановление на Министерския съвет с включването на три обекта в публичната инвестиционна програма „Растеж и развитие на регионите“. Проведени са обществени поръчки и се сключват договори за строително-ремонтни работи, както и за строителен и авторски надзор. Изпълнени и разплатени са преходните обекти, за останалите са в ход процедури по Закона за обществените поръчки.

Към 30 юни 2014 г. община Ловеч има дългосрочен дълг в размер на 7 181 879 лв, няма закъснения и наказателни лихви по обслужването му. При вписванията в Централния регистър на общинския дълг на Министерството на финансите са спазени всички изисквания по реда, начина и сроковете на предоставяне и отчитане на информацията.

След направения анализ на изпълнението на приходите и разходите към 30 септември т. г. и с цел осигуряване на нормалното функциониране на всички бюджетни дейности и функции кметът предлага да се извърши актуализация на приходната част на бюджета в размер на 80 000 лв и да се направят компенсирани промени в разходната му част.

Едно от предложенията за актуализация в разходната част на държавни дейности е свързано с функция „Отбрана и сигурност“ – средства за компютърна техника, като от първоначално предвидените средства в размер на 42 480 лв се прехвърлят в издръжката на дейността 21 800 лв за заплащане наема на техниката и за текуща издръжка на дейността. Другото предложение е за функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“. Заложените в бюджета на дейност „Регионален исторически музей“ 5500 лв за закупуване на копирна машина да се прехвърлят в издръжката на музея, тъй като самата копирна машина е включена в договора за наем на техника.

Предложенията за актуализация в разходната част на местни дейности са свързани с функциите „Общи държавни служби“ и „Жилищно строителство, БКС и ООС“. Предвидените 55 700 лв за компютърна техника – доставка на копирни машини и принтери, да се прехвърлят в издръжката на дейността поради сключен договор за наем на принтери и копирни машини и заплащане на брой копие. В рамките на тези средства се предлага с 6800 лв да бъде актуализиран планът за помощи за новородени деца и помощи по правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ. За осигуряване на средства за засаждане на есенните цветя и храсти и за кастрене на дървета е необходимо да се актуализират средствата в дейност „Озеленяване“ с 45 000 лв. Парите да бъдат осигурени от преизпълнението на приходите от наем на земя (очакваното е в размер на 50 000 лв).

Предложението за актуализация в капиталовите разходи включва разпределяне на икономии в размер на 129 946 лв (119 546 лв целева субсидия за капиталови разходи и 10 400 собствени бюджетни средства – преходен остатък от целевата субсидия за м. г.) за няколко обекта. Във функция „Жилищно строителство, БКС и ООС“ са планирани средства от целева субдисия за капиталови разходи за основен ремонт на улици в кв. Гозница – 56 141 лв, в кв. Дикисана – 100 000 лв, и в кв. Дръстене – 157 180 лв. След актуване на извършените ремонтни дейности от средствата, предвидени за Дръстене, остават 99 546 лв. Предвидените 20 000 лв от целевата субсидия за капиталови разходи за изграждане на фитнес площадка в алеята „Башбунар“ също подлежат на преразпределение, тъй като за площадката няма изготвен проект и изграждането й няма да може да се осъществи до края на годината. След окончателното разплащане по преходни обекти от 2013 г. също има реализирани икономии в размер на 10 400 лв.

Според предложението 82 539 лв от тези икономисани средства отиват за изграждане на детски площадки в гр. Ловеч. За да бъде изпълнен договорът за този обект в целия му обем, са нужни 152 539 лв при първоначално предвидени 70 000 лв. Необходима е актуализация с 47 077 лв на първоначалния план за основния ремонт на улици в Гозница. Прогнозната стойност на обявената обществена поръчка за основен ремонт на улици в Дикисана надвишава първоначално планираните средства, и тук предложението е 21 677 лв целева субсидия и 25 400 лв собствени бюджетни средства да бъдат насочени към този обект.

Кметът предлага още 20 000 лв допълнителна субсидия да бъде отпусната на Драматичния театър, ангажимент, поет с разглеждането на бюджета за тази година. Тогава бе решено при преизпълнение на приходите да бъде осигурена допълнителна сума за театъра. Парите ще бъдат използвани за закупуване на нов котел за отопление и въвеждането му в експлоатация преди началото на зимния сезон, молба за което е постъпила в общината от директора на театъра.

Информацията за текущото изпълнение на бюджета на община Ловеч за първото шестмесечие на годината и актуализацията му за 2014 г. ще бъде обсъдена на заседанията на всички постоянни комисии на общинския съвет следващата седмица.